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【課程背景】

商業(yè)地產(chǎn)（商場(chǎng)、商超）投資具有周期長(zhǎng)、資金密集、收益模式復(fù)雜的特點(diǎn)，投資測(cè)算需兼顧租金收入、運(yùn)營(yíng)成本、資產(chǎn)增值、資本化率等核心要素。需財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)掌握全周期投資測(cè)算工具與回報(bào)率分析方法，以支撐科學(xué)決策。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)需熟練運(yùn)用DCF、IRR、NPV、靜態(tài) / 動(dòng)態(tài)投資回收期等核心指標(biāo)；掌握商業(yè)地產(chǎn)專(zhuān)屬測(cè)算模型（如租金坪效測(cè)算、租戶組合收益分析、運(yùn)營(yíng)成本分?jǐn)偅惶嵘顿Y決策報(bào)告撰寫(xiě)能力，為管理層提供數(shù)據(jù)化支持。

本次培訓(xùn)側(cè)重現(xiàn)金流分析評(píng)估、資產(chǎn)建成后投資回報(bào)合理評(píng)估、變現(xiàn)及投資資金收回等內(nèi)容。

【課程收益】

建立標(biāo)準(zhǔn)化投資測(cè)算體系，降低項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)；

加速新項(xiàng)目落地效率，確保測(cè)算結(jié)果與實(shí)際運(yùn)營(yíng)接軌；

掌握商業(yè)地產(chǎn)投資測(cè)算全流程框架（從拿地到退出）；

熟練使用Excel 工具搭建投資測(cè)算模型（附模板）；

學(xué)會(huì)辨析IRR、ROIC、ROE等回報(bào)率指標(biāo)的應(yīng)用場(chǎng)景；

提升敏感性分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，預(yù)判項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)；

使學(xué)員深入理解商業(yè)地產(chǎn)及商超項(xiàng)目現(xiàn)金流的特點(diǎn)、構(gòu)成及分析方法，能夠熟練運(yùn)用相關(guān)工具進(jìn)行現(xiàn)金流評(píng)估；

掌握資產(chǎn)建成后投資回報(bào)評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)和方法，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行合理評(píng)估；

了解商業(yè)地產(chǎn)及商超項(xiàng)目常見(jiàn)的變現(xiàn)模式和資金回收策略，學(xué)會(huì)制定適合企業(yè)的變現(xiàn)及資金回收方案；

提升學(xué)員在項(xiàng)目投資決策中的財(cái)務(wù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)把控能力，為企業(yè)的投資運(yùn)營(yíng)提供有力的財(cái)務(wù)支持。

【課程特色】

從解決問(wèn)題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)，利用提問(wèn)、討論、經(jīng)驗(yàn)分享等方法，現(xiàn)實(shí)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決。以當(dāng)前企業(yè)投資項(xiàng)目為背景，課程落地、專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、深入淺出、通俗易懂、實(shí)務(wù)性強(qiáng)，能學(xué)以致用。

本土化案例：結(jié)合石家莊商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)（如勒泰中心、萬(wàn)象城等項(xiàng)目參數(shù)）；

工具包贈(zèng)送：商業(yè)地產(chǎn)投資測(cè)算 Excel 模板、指標(biāo)計(jì)算公式手冊(cè)；

實(shí)戰(zhàn)演練：50% 課時(shí)為分組實(shí)操，講師一對(duì)一輔導(dǎo)模型搭建。

【課程對(duì)象】

企業(yè)會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人員；

企業(yè)的投資人員、主管、經(jīng)理、總監(jiān)等人員。

【課程大綱】

一、商業(yè)地產(chǎn)投資測(cè)算核心邏輯

1.商業(yè)地產(chǎn)與住宅地產(chǎn)測(cè)算差異

收益模式：租金收入 VS 銷(xiāo)售回款

成本構(gòu)成：運(yùn)營(yíng)成本占比（物業(yè)費(fèi)、推廣費(fèi)、空置率）

投資邏輯：現(xiàn)金流驅(qū)動(dòng) vs 銷(xiāo)售驅(qū)動(dòng)

關(guān)鍵挑戰(zhàn)：租售比、空置率、運(yùn)營(yíng)成本敏感性

案例：某商業(yè)項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)對(duì)比表

2.投資測(cè)算核心指標(biāo)解析

NOI（凈運(yùn)營(yíng)收入）：租金收入 - 運(yùn)營(yíng)成本

資本化率（Cap Rate）：NOI / 物業(yè)價(jià)值

IRR vs NPV：動(dòng)態(tài)指標(biāo)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

靜態(tài)投資回收期：快速評(píng)估現(xiàn)金流壓力

關(guān)鍵指標(biāo)深度解析

- IRR（內(nèi)部收益率）：測(cè)算邏輯、適用場(chǎng)景與常見(jiàn)誤區(qū)

- NPV（凈現(xiàn)值）：折現(xiàn)率選取與項(xiàng)目估值

- ROIC（資本回報(bào)率） vs ROE（凈資產(chǎn)收益率）的差異與決策意義

回報(bào)率敏感性分析

- 租金變動(dòng)、出租率波動(dòng)、利率變化對(duì)IRR的影響

實(shí)操演練：調(diào)整某商超項(xiàng)目租金增長(zhǎng)率，計(jì)算IRR變動(dòng)幅度

二、投資測(cè)算全流程實(shí)戰(zhàn)

1.數(shù)據(jù)收集與假設(shè)設(shè)定

市場(chǎng)調(diào)研：租金水平、空置率、增長(zhǎng)率（以石家莊商圈為例）

成本預(yù)估：建安成本、招商費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)期三費(fèi)

2. 模型構(gòu)建框架

收入端：租金收入預(yù)測(cè)（主力店 vs 小商戶）、租約結(jié)構(gòu)（階梯租金、免租期）

成本端：開(kāi)發(fā)成本（建安/土地）、運(yùn)營(yíng)成本（物業(yè)/推廣/人力）、稅費(fèi)（房產(chǎn)稅/增值稅）

現(xiàn)金流：融資結(jié)構(gòu)（貸款比例、還款方式）對(duì)現(xiàn)金流的影響

3.Excel 模型搭建演示

分階段：開(kāi)發(fā)期→培育期→成熟期→退出期

關(guān)鍵公式：XIRR 計(jì)算、VLOOKUP 租金遞增、數(shù)據(jù)驗(yàn)證

核心測(cè)算工具：Excel模型搭建邏輯（收入、成本、現(xiàn)金流、IRR/NPV）

4.某商場(chǎng)項(xiàng)目測(cè)算實(shí)操（學(xué)員分組練習(xí)）

小組任務(wù)：根據(jù)給定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，搭建簡(jiǎn)易測(cè)算模型，計(jì)算 IRR、NPV、靜態(tài)回收期，分析項(xiàng)目可行性

三、投資回報(bào)率深度分析

1.回報(bào)率指標(biāo)的陷阱與優(yōu)化

ROIC（投資資本回報(bào)率）：剔除財(cái)務(wù)杠桿影響

敏感性分析：租金、空置率、融資成本的影響排序

案例：高 IRR 項(xiàng)目為何最終虧損？（忽視運(yùn)營(yíng)成本遞增）

2.商業(yè)地產(chǎn)退出策略與回報(bào)率

出售：Cap Rate 對(duì)售價(jià)的影響

REITs 上市：如何包裝回報(bào)率指標(biāo)

四、風(fēng)險(xiǎn)控制與報(bào)告輸出

1.商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：商圈競(jìng)爭(zhēng)飽和度分析

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：租戶組合優(yōu)化與續(xù)租率管理

政策風(fēng)險(xiǎn)：土地用途變更與稅收政策調(diào)整

2.常見(jiàn)測(cè)算誤區(qū)與應(yīng)對(duì)

空置率假設(shè)過(guò)于樂(lè)觀

未考慮房產(chǎn)稅、土地增值稅的影響

3.投資決策報(bào)告撰寫(xiě)框架

核心結(jié)論頁(yè)：一目了然的指標(biāo)匯總

風(fēng)險(xiǎn)提示：壓力測(cè)試結(jié)果可視化

五、現(xiàn)金流基礎(chǔ)理論及項(xiàng)目前期現(xiàn)金流分析

1.商業(yè)地產(chǎn)與商超項(xiàng)目現(xiàn)金流概述

現(xiàn)金流在項(xiàng)目投資中的重要性：結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，說(shuō)明現(xiàn)金流是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的"血液"，直接影響項(xiàng)目的生存與發(fā)展，如充足的現(xiàn)金流可保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)等。

現(xiàn)金流的定義與分類(lèi)：詳細(xì)講解經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流（如租金收入、物業(yè)管理費(fèi)收入等）、投資活動(dòng)現(xiàn)金流（如土地購(gòu)置支出、建筑工程投資等）、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流（如銀行貸款、股權(quán)融資等）的概念及特點(diǎn)。

商業(yè)地產(chǎn)與商超項(xiàng)目現(xiàn)金流的獨(dú)特性：對(duì)比住宅地產(chǎn)，分析商業(yè)地產(chǎn)及商超項(xiàng)目現(xiàn)金流受租戶租賃周期、商業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況、市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)等因素影響較大，具有穩(wěn)定性與波動(dòng)性并存的特點(diǎn)。

2.項(xiàng)目前期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與規(guī)劃

投資測(cè)算與現(xiàn)金流關(guān)聯(lián)：回顧沙盤(pán)模式中學(xué)過(guò)的投資測(cè)算內(nèi)容，講解投資測(cè)算中的各項(xiàng)成本（土地成本、建安成本、前期費(fèi)用等）與現(xiàn)金流的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如土地成本在現(xiàn)金流中表現(xiàn)為前期的大額現(xiàn)金流出。

開(kāi)發(fā)階段現(xiàn)金流構(gòu)成：詳細(xì)分析項(xiàng)目拿地、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)等開(kāi)發(fā)階段的現(xiàn)金流流入（如預(yù)售收入，若有）和流出（土地款支付、工程款支付、人員工資等）情況，結(jié)合實(shí)際案例說(shuō)明各階段現(xiàn)金流的波動(dòng)規(guī)律。

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法：介紹趨勢(shì)預(yù)測(cè)法、銷(xiāo)售百分比法等常用預(yù)測(cè)方法，演示如何根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，編制項(xiàng)目前期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表，包括預(yù)測(cè)周期、數(shù)據(jù)來(lái)源、假設(shè)條件等。

3.運(yùn)營(yíng)期現(xiàn)金流關(guān)鍵因素分析

租金收入與現(xiàn)金流：講解租金定價(jià)策略（如基于市場(chǎng)調(diào)研、成本加成等方法）、租金收取方式（固定租金、分成租金等）對(duì)現(xiàn)金流的影響，分析不同租戶類(lèi)型（主力店、次主力店、普通商鋪）的租金支付穩(wěn)定性及對(duì)現(xiàn)金流的貢獻(xiàn)。

運(yùn)營(yíng)成本與現(xiàn)金流：詳細(xì)列出物業(yè)管理成本（人員工資、設(shè)備維護(hù)、水電費(fèi)等）、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、稅費(fèi)等運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目，說(shuō)明如何通過(guò)成本控制措施（如優(yōu)化人員配置、節(jié)能降耗、合理稅務(wù)籌劃等）降低現(xiàn)金流流出。

現(xiàn)金流波動(dòng)影響因素：分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、政策變化（如商業(yè)地產(chǎn)相關(guān)稅收政策、租賃政策等）、消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)變等外部因素，以及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理水平、租戶合作關(guān)系等內(nèi)部因素對(duì)運(yùn)營(yíng)期現(xiàn)金流的波動(dòng)影響，提出應(yīng)對(duì)波動(dòng)的預(yù)警機(jī)制和策略。

4.現(xiàn)金流管理工具與方法

現(xiàn)金流報(bào)表分析：解讀現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，重點(diǎn)講解經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額、自由現(xiàn)金流等指標(biāo)的含義及計(jì)算方法，通過(guò)對(duì)比同行業(yè)優(yōu)秀項(xiàng)目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，分析企業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)勢(shì)與不足。

現(xiàn)金流預(yù)算管理：介紹現(xiàn)金流預(yù)算的編制流程（如收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、制定預(yù)算目標(biāo)、編制預(yù)算草案、審核與調(diào)整等），強(qiáng)調(diào)預(yù)算在現(xiàn)金流管理中的控制作用，如通過(guò)預(yù)算監(jiān)控現(xiàn)金流的實(shí)際執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決偏差問(wèn)題。

案例：選取一個(gè)典型的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目（如石家莊本地某商場(chǎng)），展示其開(kāi)發(fā)階段至運(yùn)營(yíng)階段的現(xiàn)金流變化情況，分析在不同階段采取的現(xiàn)金流管理措施及其效果，組織學(xué)員分組討論，分享對(duì)案例的理解和啟示。

六、投資回報(bào)評(píng)估、變現(xiàn)及資金收回策略

1.投資回報(bào)評(píng)估指標(biāo)體系

靜態(tài)指標(biāo)：詳細(xì)講解投資回收期（包括靜態(tài)投資回收期和動(dòng)態(tài)投資回收期）、投資回報(bào)率（如銷(xiāo)售回報(bào)率、成本回報(bào)率等）的計(jì)算方法和優(yōu)缺點(diǎn)，說(shuō)明在商業(yè)地產(chǎn)及商超項(xiàng)目中如何運(yùn)用這些指標(biāo)初步評(píng)估投資回報(bào)。

動(dòng)態(tài)指標(biāo)：重點(diǎn)介紹凈現(xiàn)值（NPV）、內(nèi)部收益率（IRR）、現(xiàn)值指數(shù)（PI）等動(dòng)態(tài)指標(biāo)的原理和計(jì)算步驟，結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，演示如何通過(guò)這些指標(biāo)考慮資金時(shí)間價(jià)值，更準(zhǔn)確地評(píng)估項(xiàng)目的投資回報(bào)。

指標(biāo)對(duì)比與應(yīng)用場(chǎng)景：比較不同指標(biāo)的適用范圍和局限性，如投資回收期適用于對(duì)項(xiàng)目短期償債能力的評(píng)估，IRR適用于對(duì)項(xiàng)目盈利能力的綜合評(píng)估，指導(dǎo)學(xué)員根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和評(píng)估目的選擇合適的指標(biāo)組合。

2.投資回報(bào)影響因素分析

項(xiàng)目定位與規(guī)劃：分析項(xiàng)目的商業(yè)定位（如高端購(gòu)物中心、社區(qū)商業(yè)中心等）、業(yè)態(tài)規(guī)劃（不同業(yè)態(tài)的租金水平、承租能力差異）、建筑設(shè)計(jì)（如商鋪面積、層高、動(dòng)線設(shè)計(jì)等）對(duì)投資回報(bào)的影響，說(shuō)明如何通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目定位和規(guī)劃提高投資回報(bào)。

運(yùn)營(yíng)管理水平：講解商業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的招商能力、租戶管理能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力等對(duì)租金收入增長(zhǎng)、租戶續(xù)租率、項(xiàng)目品牌價(jià)值提升的作用，進(jìn)而影響投資回報(bào)，介紹提升運(yùn)營(yíng)管理水平的途徑和方法。

市場(chǎng)環(huán)境與政策：分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)（如GDP增長(zhǎng)、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)等）、區(qū)域商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)供需狀況（如商鋪空置率、租金增長(zhǎng)率等）、政府扶持政策（如商業(yè)地產(chǎn)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等）對(duì)項(xiàng)目投資回報(bào)的影響，提出應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和政策調(diào)整的策略。

3.常見(jiàn)變現(xiàn)模式解析

出售變現(xiàn)：介紹整棟出售、分層分鋪出售等出售方式的特點(diǎn)和適用場(chǎng)景，分析出售價(jià)格的影響因素（如項(xiàng)目位置、品質(zhì)、市場(chǎng)行情等），說(shuō)明出售過(guò)程中的法律手續(xù)、交易成本（如稅費(fèi)、中介費(fèi)用等）及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（如避免售后返租帶來(lái)的法律和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)）。

出租變現(xiàn)：重點(diǎn)講解長(zhǎng)期出租、短期出租、租賃與運(yùn)營(yíng)結(jié)合（如帶租約出售）等出租方式的優(yōu)勢(shì)和不足，分析如何通過(guò)合理的租金調(diào)整機(jī)制（如定期根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整租金）、租戶優(yōu)化策略（如引入優(yōu)質(zhì)租戶提升項(xiàng)目?jī)r(jià)值）實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的租金收入和資產(chǎn)增值。

資產(chǎn)證券化：介紹商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的基本概念（如REITs、CMBS等）、操作流程和優(yōu)勢(shì)（如盤(pán)活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道等），結(jié)合國(guó)內(nèi)成功案例（如某商業(yè)地產(chǎn)REITs項(xiàng)目），分析資產(chǎn)證券化對(duì)項(xiàng)目變現(xiàn)和資金回收的作用及實(shí)施條件。

4.投資資金收回策略與風(fēng)險(xiǎn)控制

資金回收路徑設(shè)計(jì)：根據(jù)項(xiàng)目不同階段（開(kāi)發(fā)階段、運(yùn)營(yíng)階段、退出階段）的現(xiàn)金流特點(diǎn)，設(shè)計(jì)多元化的資金回收路徑，如開(kāi)發(fā)階段通過(guò)預(yù)售部分商鋪回收資金，運(yùn)營(yíng)階段通過(guò)租金收入和資產(chǎn)增值回收資金，退出階段通過(guò)出售或資產(chǎn)證券化實(shí)現(xiàn)資金回籠。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)：分析變現(xiàn)過(guò)程中可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（如市場(chǎng)低迷導(dǎo)致出售或出租困難）、信用風(fēng)險(xiǎn)（如租戶拖欠租金、購(gòu)買(mǎi)方違約等）、法律風(fēng)險(xiǎn)（如產(chǎn)權(quán)糾紛、合同條款漏洞等），針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施，如建立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)制、加強(qiáng)租戶信用管理、完善合同法律審查等。

案例研討：選取一個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目從投資建設(shè)到變現(xiàn)回收資金的完整案例，組織學(xué)員進(jìn)行深入研討，分析該項(xiàng)目在變現(xiàn)和資金收回過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合公司實(shí)際情況，提出適合石家莊乾毅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目的變現(xiàn)及資金收回方案。

呈現(xiàn)方式：案例+現(xiàn)場(chǎng)討論+提問(wèn)+工具+實(shí)戰(zhàn)演練

趙老師

趙春國(guó)老師

——企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

曾任：中昂集團(tuán)（中國(guó)房地產(chǎn)TOP100）CFO兼董事長(zhǎng)助理

曾任：江河集團(tuán)（全球玻璃幕墻服務(wù)商TOP1、上市公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：新奧集團(tuán)（中國(guó)企業(yè)TOP500、能源上市公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：怡海控股集團(tuán)（外資企業(yè)，K12教育、商業(yè)）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：中國(guó)萬(wàn)和控股（國(guó)有企業(yè)，投資）計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

曾任：丹東制藥廠（國(guó)有企業(yè)，制造業(yè)）成本會(huì)計(jì)主管

曾任：國(guó)富浩華（中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所TOP10）高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：金財(cái)控股（中國(guó)老板財(cái)稅TOP1）高級(jí)財(cái)稅顧問(wèn)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

10年以上財(cái)稅咨詢(xún)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)交付100+項(xiàng)咨詢(xún)項(xiàng)目、累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)10000+，曾服務(wù)于中國(guó)石化、燕京啤酒、中化國(guó)際、中國(guó)煙草、中國(guó)林業(yè)、中展集團(tuán)、中國(guó)港灣建設(shè)集團(tuán)等，總體好評(píng)率98%以上。

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

趙老師有31年財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國(guó)有企業(yè)、大中型民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn)，有10年審計(jì)、財(cái)稅咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn)，曾任中國(guó)500強(qiáng)、房地產(chǎn)100強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，曾在國(guó)內(nèi)8大會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)內(nèi)頭部財(cái)稅咨詢(xún)公司擔(dān)任審計(jì)師、顧問(wèn)咨詢(xún)老師，服務(wù)企業(yè)超過(guò)1000家。有房地產(chǎn)等20多個(gè)行業(yè)多元化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷，主持過(guò)企業(yè)收購(gòu)、兼并，從事過(guò)上市公司、央國(guó)企審計(jì)工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢(xún)項(xiàng)目做落地的實(shí)戰(zhàn)型講師和顧問(wèn)。有大財(cái)務(wù)思維，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)體系建設(shè)、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、資金管理、投融資管理、全面預(yù)算、稅收籌劃、成本控制、財(cái)務(wù)管理制度及流程建設(shè)、內(nèi)部審計(jì)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、從0到1搭建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔(dān)任中昂集團(tuán)CFO兼董事長(zhǎng)助理期間，從0到1搭建集團(tuán)財(cái)務(wù)垂直管理體系，將集團(tuán)所屬六大區(qū)域公司、40多家子公司納入集團(tuán)統(tǒng)一集中財(cái)務(wù)管理體系、內(nèi)控體系，財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、程序化、信息化；領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)部門(mén)多次獲得集團(tuán)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

降稅增效，節(jié)稅5億余元、平均節(jié)稅20%以上

趙老師在擔(dān)任中昂、江河、新奧等多家公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)交易等各環(huán)節(jié)情況，利用國(guó)家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟進(jìn)落實(shí)，節(jié)稅5億余元、平均節(jié)稅20%以上；其中，2014年作為某央企標(biāo)的額16.2億元股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目收購(gòu)談判小組核心成員，全程參與項(xiàng)目談判，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)機(jī)關(guān)出具交易環(huán)節(jié)不征稅函，節(jié)稅6000余萬(wàn)元，并成功收購(gòu)該項(xiàng)目。

3、組織財(cái)稅類(lèi)專(zhuān)題培訓(xùn)——累計(jì)授課500+次、輔導(dǎo)學(xué)員超萬(wàn)人、累計(jì)交付咨詢(xún)項(xiàng)目100+

2022- 2024年服務(wù)客戶覆蓋生產(chǎn)制造、貿(mào)易電商、餐飲酒店、醫(yī)藥醫(yī)療、汽車(chē)零部件、新能源、教育、地產(chǎn)、建筑、物業(yè)等多個(gè)行業(yè)，累計(jì)財(cái)稅培訓(xùn)授課500+次，累計(jì)交付咨詢(xún)項(xiàng)目100+，為中國(guó)500強(qiáng)、央企、上市公司、民企提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)及培訓(xùn)服務(wù)，影響財(cái)務(wù)人員、企業(yè)家學(xué)員超萬(wàn)人。

4、幫助企業(yè)共建財(cái)務(wù)系統(tǒng)，降本增效、提升利潤(rùn)、降低風(fēng)險(xiǎn)

2020- 2022年為企業(yè)提供財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)及優(yōu)化、集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控體系、稅收籌劃、優(yōu)化財(cái)務(wù)核算體系、構(gòu)建財(cái)務(wù)系統(tǒng)等財(cái)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)；幫助客戶發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控方面的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出解決思路方案；幫助企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)體系：包括財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、賬務(wù)系統(tǒng)，稅務(wù)系統(tǒng)，資金系統(tǒng)、制度、流程、內(nèi)控等提供稅收籌劃與管理方案和優(yōu)化措施，完成7個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目土增稅籌劃方案和動(dòng)態(tài)更新方案，平均節(jié)稅30%以上，并完成某地產(chǎn)項(xiàng)目土增清算工作，節(jié)稅2000余萬(wàn)元。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

累計(jì)財(cái)稅培訓(xùn)授課500+次，累計(jì)交付咨詢(xún)項(xiàng)目100+，影響財(cái)務(wù)人員、企業(yè)家學(xué)員超萬(wàn)人

2020-2022年 某知名央企 《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業(yè) 《財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何創(chuàng)造價(jià)值，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力》2期

2022年 北京某教育集團(tuán) 《如何搭建企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范系統(tǒng) 》

2022年 河北某地產(chǎn)集團(tuán) 《如何做好企業(yè)土地增值稅清算與稅務(wù)籌劃》

2022年 北京某大型商業(yè)集團(tuán)公司 《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與經(jīng)營(yíng)分析》3期

2023年 北京某頭部財(cái)稅咨詢(xún)公司 公開(kāi)課《企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團(tuán)公司 《如何做好企業(yè)全面預(yù)算管理》

2023年 江蘇某醫(yī)藥公司 《如何進(jìn)行企業(yè)利潤(rùn)管控》連續(xù)2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實(shí)務(wù)》

2023年 浙江某汽車(chē)企業(yè) 《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》連續(xù)2期

2024年 北京某建筑集團(tuán) 《企業(yè)如何做好稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》

2024年 內(nèi)蒙某新能源企業(yè) 《企業(yè)如何做好稅務(wù)管控》

2024年北京某頭部財(cái)稅咨詢(xún)公司 公開(kāi)課《大財(cái)務(wù)思維助力企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)》5期

2024年河北某國(guó)有交建企業(yè) 《新《會(huì)計(jì)法》特訓(xùn)》

【理論體系】

【“大財(cái)務(wù)”體系終身推動(dòng)者】成為大財(cái)務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)者，幫助企業(yè)構(gòu)建財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、股權(quán)設(shè)計(jì)、投資融資、上市并購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控流程、成本控制、分析報(bào)告、信息系統(tǒng)、全面預(yù)算、稅收籌劃體系，為企業(yè)增加利潤(rùn)、減少風(fēng)險(xiǎn)、增加現(xiàn)金流。

【授課風(fēng)格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實(shí)戰(zhàn)：企業(yè)高層管理實(shí)戰(zhàn)派出身，課程實(shí)戰(zhàn)案例豐富，干貨多，落地性強(qiáng)。

經(jīng)驗(yàn)豐富：多年財(cái)稅咨詢(xún)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，在財(cái)稅管理領(lǐng)域有豐富的方法論和成功案例。

互動(dòng)性強(qiáng)：善于與學(xué)員互動(dòng)，啟發(fā)學(xué)員思考，對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財(cái)務(wù)類(lèi)-非財(cái)務(wù)人員：（合適老板、股東、企業(yè)中、高層管理人員）

《企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課——老板財(cái)商課》（經(jīng)典課程）

《如何進(jìn)行企業(yè)利潤(rùn)管控——破解利潤(rùn)“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表，從財(cái)務(wù)視角透析企業(yè)運(yùn)營(yíng)內(nèi)核——數(shù)字背后的秘密》

《內(nèi)控管理與風(fēng)險(xiǎn)防范——讓企業(yè)更賺錢(qián)、更值錢(qián)、更長(zhǎng)壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業(yè)全面預(yù)算管理——預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略落地的手段》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理——業(yè)財(cái)融合，創(chuàng)造價(jià)值》

《非財(cái)人員的財(cái)務(wù)修煉：大財(cái)務(wù)思維助力企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)》

《如何做好公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)——三層股權(quán)架構(gòu)，讓老板拿錢(qián)無(wú)憂》

財(cái)務(wù)類(lèi)-財(cái)務(wù)人員：（合適CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)人員）

《如何搭建企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范系統(tǒng)——財(cái)稅合規(guī)、價(jià)值倍增 》（爆款課程）

《新《會(huì)計(jì)法》特訓(xùn)——會(huì)計(jì)成為高危職業(yè)，重罰財(cái)務(wù)造假》

《新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實(shí)務(wù)——向管理要業(yè)績(jī)》

《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析與“駕駛艙”設(shè)計(jì)——財(cái)務(wù)預(yù)警，決策支持》

《新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理——現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢(qián)》

《財(cái)務(wù)人員職業(yè)發(fā)展及價(jià)值成長(zhǎng)——跑贏數(shù)字化時(shí)代》（經(jīng)典課程）

《財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力——轉(zhuǎn)型升級(jí)，財(cái)務(wù)賦能》

《如何成長(zhǎng)為的優(yōu)秀財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)——打造財(cái)務(wù)鐵軍、為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值》

稅務(wù)類(lèi)

《“金稅四期”大數(shù)據(jù)治稅背景下，企業(yè)如何做好稅務(wù)管控》（經(jīng)典課程）

《大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的稅務(wù)評(píng)估與稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《“金稅四期”智慧稅務(wù)背景下，企業(yè)如何做好稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》

《房地產(chǎn)財(cái)稅必修課——降稅增效，財(cái)務(wù)賦能》

《如何做好企業(yè)土地增值稅清算與稅務(wù)籌劃——地產(chǎn)財(cái)務(wù)的葵花寶典》

中小企業(yè)老板必聽(tīng)課

《財(cái)稅合規(guī)、價(jià)值倍增——如何做好初創(chuàng)企業(yè)財(cái)稅管理？》

《企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課——老板財(cái)商課》

《如何進(jìn)行企業(yè)利潤(rùn)管控——破解利潤(rùn)“密碼”》

《如何做好公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)——三層股權(quán)架構(gòu)，讓老板拿錢(qián)無(wú)憂》

【部分培訓(xùn)客戶】

房地產(chǎn)、建筑業(yè)、物業(yè)：中昂地產(chǎn)、鵬渤地產(chǎn)（返聘）、怡海控股、江河創(chuàng)建、重慶鑫格建筑、紐約建設(shè)、廣州金點(diǎn)物業(yè)、合和物業(yè)、怡海物業(yè)

能源、化工、煙草、農(nóng)業(yè)：中國(guó)石化、中化國(guó)際、新奧集團(tuán)（返聘）、中國(guó)煙草、中國(guó)林業(yè)

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿(mào)易 、服務(wù)：北京幸福超市、匯金廣場(chǎng)商貿(mào)、濟(jì)南眾康商貿(mào)、鵬潤(rùn)電影、瑞萊德

生產(chǎn) 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍(lán)暢機(jī)械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學(xué)怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學(xué)、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢(xún)客戶】

客戶公司培訓(xùn)咨詢(xún)內(nèi)容項(xiàng)目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，建立完善的內(nèi)控體系。項(xiàng)目滿意度達(dá)到99%，助力完善公司內(nèi)控體系。提升管理干部?jī)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知和能力，幫助企業(yè)做合規(guī)、促經(jīng)營(yíng)和反舞弊。

北京某知名外資集團(tuán)公司

（2021-2022）財(cái)務(wù)人員必須掌握的財(cái)稅知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力學(xué)員滿意度達(dá)到100%，幫助財(cái)務(wù)人員更新財(cái)稅知識(shí)。提升企業(yè)財(cái)稅管理水平，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金安全、高效，風(fēng)險(xiǎn)可控，節(jié)稅有方，利潤(rùn)倍增。

北京某大型國(guó)有商業(yè)集團(tuán)公司

（2022-2023）為財(cái)務(wù)人員講授《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與經(jīng)營(yíng)分析》這門(mén)課程，為管理層決策提供財(cái)務(wù)支持。建立財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)，讓財(cái)務(wù)人員通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)寫(xiě)出有價(jià)值的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，提高財(cái)務(wù)人員分析水平。

北京某大型多元化集團(tuán)

公司

（2022-2024）非財(cái)人員的財(cái)務(wù)管理：大財(cái)務(wù)思維助力企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)。項(xiàng)目滿意度達(dá)到98%，幫助管理干部擁有大財(cái)務(wù)思維。管理干部都學(xué)會(huì)了用大財(cái)務(wù)思維來(lái)理解業(yè)務(wù)邏輯，大大提高企業(yè)管理水平。

浙江某醫(yī)藥公司

2020-2021為浙江某醫(yī)藥公司提供被某上市公司收購(gòu)股權(quán)咨詢(xún)通過(guò)對(duì)客戶被收購(gòu)前的財(cái)務(wù)合規(guī)性盡調(diào)，調(diào)整增加利潤(rùn)1余億元，提高了客戶12倍估值，達(dá)到可客戶的預(yù)期目標(biāo)，協(xié)助完成了上市公司收購(gòu)其股權(quán)。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅咨詢(xún)

根據(jù)客戶需求，積極逐項(xiàng)落實(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)稅收減免政策，特別是在企業(yè)所得稅、土地增值稅方面，根據(jù)選擇方式的不同，取得了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的理解支持，達(dá)到了客戶最有利結(jié)果，順利完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

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