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第一講 投融資現(xiàn)金流財(cái)務(wù)風(fēng)險與控制

一、影響現(xiàn)金流的動因

二、影響現(xiàn)金流創(chuàng)造的三個方面

三、投資活動現(xiàn)金流財(cái)務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

四、籌資活動現(xiàn)金流財(cái)務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

五、基于現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)警與控制

第二講 非銀行金融企業(yè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

一、經(jīng)營風(fēng)險及其成因

二、如何進(jìn)行風(fēng)險經(jīng)營

三、財(cái)務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

第三講 非金融企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

一、資金鏈斷裂風(fēng)險

二、應(yīng)收款超常風(fēng)險

三、投資不當(dāng)風(fēng)險

第四講 非銀行金融企業(yè)投融資等相關(guān)財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)

一、投資者財(cái)務(wù)管理職權(quán)

二、資本充足率、償付能力充足率等方面的要求

三、支付能力的要求

四、受托業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的要求

五、擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的要求

六、提取一般準(zhǔn)備金的規(guī)定

七、投資管理規(guī)定

八、籌資管理要求

九、固定資產(chǎn)管理規(guī)定

十、主要相關(guān)評價指標(biāo)

（一）貸款回收率

（二）資本充足率

（三）償付能力充足率

第五講 非金融企業(yè)投融資等相關(guān)財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)

一、投資管理

二、籌資管理

三、預(yù)算管理

四、主要相關(guān)評價指標(biāo)

（一）償債能力

（二）營運(yùn)能力

第六講 投資稅務(wù)管理

一、研發(fā)的稅務(wù)管理

二、直接投資稅務(wù)管理的主要內(nèi)容

三、投資方向的稅務(wù)管理

四、投資地點(diǎn)的稅務(wù)管理

五、投資方式的稅務(wù)管理

六、企業(yè)組織形式的稅務(wù)管理

七、對外股權(quán)投資的稅務(wù)管理

八、企業(yè)權(quán)益性投資收益的稅務(wù)管理

九、固定資產(chǎn)投資方式的稅負(fù)比較

案例

第七講 融資稅務(wù)管理

一、銀行借款的稅務(wù)管理

二、統(tǒng)借統(tǒng)還的稅務(wù)管理

三、債務(wù)重組的稅務(wù)管理

四、資產(chǎn)收購的稅務(wù)管理

五、拆借資金取得收入的稅務(wù)管理

六、融資性售后回租的稅務(wù)管理

七、保險公司取得的有關(guān)保費(fèi)收入的稅務(wù)管理

八、有關(guān)金融商品轉(zhuǎn)讓收入的稅務(wù)管理

九、金融同業(yè)往來利息收入的稅務(wù)管理

十、擔(dān)保機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)收入的稅務(wù)管理

十一、金融企業(yè)放貸利息的稅務(wù)管理

案例

第八講 投資稅務(wù)籌劃

一、投資注冊地點(diǎn)的稅務(wù)籌劃

二、投資行業(yè)的稅務(wù)籌劃

三、投資方式的稅務(wù)籌劃

四、投資結(jié)構(gòu)的稅務(wù)籌劃

五、投資過程的稅務(wù)籌劃

六、項(xiàng)目投資的稅務(wù)籌劃

七、金融投資的稅務(wù)籌劃

八、企業(yè)并購的稅務(wù)籌劃

案例

第九講 融資稅務(wù)籌劃

一、企業(yè)負(fù)債規(guī)模的稅務(wù)籌劃

二、企業(yè)間資金拆借的稅務(wù)籌劃

三、向金融機(jī)構(gòu)借款的稅務(wù)籌劃

四、信貸稅務(wù)籌劃

五、集資稅務(wù)籌劃

六、租賃融資的稅務(wù)籌劃

七、發(fā)行股票的稅務(wù)籌劃

八、發(fā)行債券的稅務(wù)籌劃

九、權(quán)益籌資的稅務(wù)籌劃

十、項(xiàng)目融資的稅務(wù)籌劃

案例

第十講 案例分析

案例一 投資決策分析

案例二 融資決策分析

案例三 某企業(yè)應(yīng)用Z計(jì)分模型實(shí)施投融資財(cái)務(wù)管理

第十一講 互動與答疑

屠老師

【基本介紹】

房地產(chǎn)/建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理專家，高級會計(jì)師，中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長，中國培訓(xùn)品牌講師、中國財(cái)稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國有、三資、民營企業(yè)副總經(jīng)理、上市和新三板掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼管理顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼總經(jīng)理助理等高級管理18年，財(cái)務(wù)中層20年，兼任銀行客戶經(jīng)理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計(jì)師（稅務(wù)師）事務(wù)所副所長、企業(yè)（建筑業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等）管理（財(cái)務(wù)）顧問16年，特約審計(jì)12年（曾任上市公司內(nèi)部控制主審）。

現(xiàn)任河北省企業(yè)家協(xié)會戰(zhàn)略合作專家，北京中寶投資顧問有限公司高級顧問，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務(wù)專家?guī)斐蓡T，海軒商學(xué)院戰(zhàn)略指導(dǎo)委員會財(cái)務(wù)管理高級顧問,北京漢唐教育財(cái)稅在線實(shí)戰(zhàn)講師，清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江師范大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國人民大學(xué)、西安交大、中華會計(jì)網(wǎng)校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級講師、教授，浙江省會計(jì)人員繼續(xù)教育指定培訓(xùn)師，浙江省總會計(jì)師協(xié)會理事、北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事等。

2013年被評為中國財(cái)務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓(xùn)師；2014年被評為中國講師500強(qiáng)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域十強(qiáng)和財(cái)務(wù)管理熱門講師第三名；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國最具實(shí)戰(zhàn)性品牌講師、“師王爭霸賽”中國最具創(chuàng)新性講師、163誠信講師全國50強(qiáng);、2016年中國誠信品牌講師網(wǎng)絡(luò)評獎得票名列第四、中國培訓(xùn)最具號召力講師、中國培訓(xùn)百強(qiáng)名師；2017年獲中國講師信譽(yù)認(rèn)證、測評為高級培訓(xùn)資質(zhì)、年度中華講師風(fēng)云榜百強(qiáng)；2018年中國培訓(xùn)行業(yè)第三屆三師節(jié)金手指獎?wù)\信100強(qiáng)、中國財(cái)稅金牌講師、2018年度中國最具品牌價值講師、2018年度首屆《國學(xué)文化最具影響力講師》評選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國百強(qiáng)講師網(wǎng)絡(luò)大評選榮獲金牌講師稱號。

從事培訓(xùn)授課36年，擁有財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅務(wù)、內(nèi)控、審計(jì)、預(yù)算、資本、風(fēng)險 、成本、非財(cái)、戰(zhàn)略、物流、上市、新三板、PPP項(xiàng)目、財(cái)政、金融、統(tǒng)計(jì)、認(rèn)證、國企改革、其他等多個系列課程，涉及制造、房地產(chǎn)、建筑施工、通信、電力、銀行、保險、基金、物流、行政事業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、財(cái)政、稅務(wù)、商品超市、生活服務(wù)、社會團(tuán)體、農(nóng)村等多個行業(yè)，現(xiàn)有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會科學(xué)成果（財(cái)稅類）3項(xiàng)、著作證書（企業(yè)管理類）12份

在省級以上刊物發(fā)表論文120多篇，其中：獲國際優(yōu)秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優(yōu)秀論文一等獎10多篇。

編寫財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等內(nèi)部教材5部，將公開出版財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控、內(nèi)審、預(yù)算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎”等榮譽(yù)稱號、

2010年獲“共和國建設(shè)功臣”等榮譽(yù)稱號

2011年獲“世界華人杰出創(chuàng)新人物”等榮譽(yù)稱號

曾代表CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)出席國際財(cái)聯(lián)第41屆世界聯(lián)合大會

曾多次代表財(cái)務(wù)總監(jiān)接受財(cái)政部《財(cái)會信報》采訪

【授課風(fēng)格】

1、博彩眾長，融會貫通；

2、知識性、務(wù)實(shí)性、趣味性三者有機(jī)結(jié)合；

3、開展多層次互動與適量游戲，營造生動活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學(xué)員從中獲取想要的知識與技能；

6、采用理論與實(shí)際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式。

同時，注重理論發(fā)展與更新、本職財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理助理崗位和其他財(cái)務(wù)等管理崗位實(shí)務(wù)操作、中介機(jī)構(gòu)審計(jì)與咨詢?nèi)呓Y(jié)合，具有深入淺出，通俗易懂，針對性、系統(tǒng)性與可操作性極強(qiáng)的獨(dú)到之處，深受各地、各層次學(xué)員的一致好評。

【咨詢客戶】

浙江升華集團(tuán)下屬公司（集團(tuán)：上市公司、中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)）

浙江起步集團(tuán)下屬公司（集團(tuán)：籌備上市、中國500強(qiáng)最具價值品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業(yè)）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會計(jì)師事務(wù)所顧問

湖州審計(jì)師事務(wù)所特約審計(jì)

湖州會計(jì)師事務(wù)所特約會計(jì)師

浙江天孚會計(jì)師事務(wù)所副所長、高級顧問

浙江元鼎會計(jì)師事務(wù)所有限公司高級顧問

北京中寶投資顧問有限公司高級顧問

海軒商學(xué)院戰(zhàn)略指導(dǎo)委員會財(cái)務(wù)管理高級顧問

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